天水市城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司

國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方政府投融資平臺(tái)公司發(fā)行債券行為有關(guān)問題的通知（三）

日期：2011-08-01 來源：

第十條　發(fā)行人業(yè)務(wù)情況
主要包括：發(fā)行人所在行業(yè)現(xiàn)狀和前景；發(fā)行人在行業(yè)中的地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)模式、狀況及發(fā)展規(guī)劃。
第十一條　發(fā)行人財(cái)務(wù)情況
主要包括：發(fā)行人最近三年及最近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表；發(fā)行人財(cái)務(wù)分析（包括營(yíng)運(yùn)能力分析、盈利能力分析、償債能力分析和現(xiàn)金流量分析等）。
第十二條　已發(fā)行尚未兌付的債券
第十三條　籌集資金用途
主要包括：發(fā)債資金投向概況，如項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案情況、收購(gòu)合同或意向書簽訂情況、以債還貸情況、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金情況等。發(fā)債募集資金使用計(jì)劃及管理制度。
第十四條　償債保證措施
主要包括：擔(dān)保人基本情況、財(cái)務(wù)情況（主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)報(bào)表）、資信情況、擔(dān)保函主要內(nèi)容。采用資產(chǎn)抵押擔(dān)保的，應(yīng)提供抵押資產(chǎn)的評(píng)估、登記、保管和相關(guān)法律手續(xù)、保障投資者履行權(quán)利的有關(guān)制度安排等情況。
發(fā)行人制定的償債計(jì)劃及保障措施，包括償債專戶、償債基金以及違約時(shí)擬采取的具體償債措施和賠償方式。
第十五條　風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策
主要包括：與本期債券有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策；與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策；與發(fā)行人有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策。
第十六條　信用評(píng)級(jí)
主要包括信用評(píng)級(jí)報(bào)告的內(nèi)容概要以及跟蹤評(píng)級(jí)安排等。
第十七條　法律意見
主要包括法律事務(wù)所對(duì)本期債券的合法合規(guī)性及信息披露文件的真實(shí)性、完整性等出具的法律意見的概要。
第十八條　其他應(yīng)說明的事項(xiàng)
第十九條　備查文件
包括備查文件清單、查閱地點(diǎn)、方式、聯(lián)系人等。

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